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2015年5月15目富国创业板指数的基金161022的净值是多少?
截至2015年5月20日,富国创业板份额的基金份额净值为506元,达到基金合同规定的不定期份额折算条件。
富国创业板指数分级基金(161022)2015-05-21进行份额折算,折算比例1:5580。也就是原来10000份拆分成为 15580份。基金净值归一。该基金今年涨幅达1301% ,表现优秀,后续还有上涨空间。现在净值是0.775,可以建仓。
这是富国基金的创业板分级基金。最近(2015年8月25日)基金发生了一次折算,净值从0.596元(8月24日)直接净值归一到25日的1元,相应的你的基金份额减少(估计减少45%)。
富国创业板指数分级(基金代码161022,高风险,波动幅度较大,适合较激进的投资者)2015年10月23日单位净值为2050元;而10月24日和25日证券市场休市,基金净值不更新。
截至2015年5月20日,富国创业板指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之富国创业板份额的净值为506元,达到基金合同规定的不定期份额折算阀值500元以上。
富国创业板指数分级基金(161022)当日发生下折,基金净值归一,基金份额缩并。
161022这份基金24号净值怎么变了
富国创业板指数分级基金(161022)当日发生下折,基金净值归一,基金份额缩并。
基金拆分后,原来的投资组合不变,基金经理不变,基金份额增加,而单位份额的净值减少。假设某投资者持有10000份基金A,当前的基金份额净值为60元,则其对应的基金资产为60×10000=16000元。
所以你的净值好像现在是0.99元(昨天净值),因为份额减少,总资产少了一半。
富国创业板指数分级基金(161022)2015-05-21进行份额折算,折算比例1:5580。也就是原来10000份拆分成为 15580份。基金净值归一。该基金今年涨幅达1301% ,表现优秀,后续还有上涨空间。现在净值是0.775,可以建仓。
基金份额折算方式 当富国创业板份额的基金份额净值高至500元或以上,本基金将分别对上述折算对象进行份额折算。
A 和创 业板 B 的 前收盘价为 2015 年 5 月 22 日 创业板 A 和创业板 B 的基金份额 参考净值,2015 年 5 月 25 日创 业板 A 和 创业板 B 均可能出现交易 价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
161022富国创业板指数分级怎么样
富国创业板指数分级基金[161022]是分级基金。相对安全性和收益性而言,前者更适合定投。
富国创业板指数分级证券投资基金属于分级基金,代码161022对应的是母基金,其2015年5月15日的单位净值为4元。
委托里选基金盘后业务,基金分拆,输入偶数(若是奇数就少输入1股),确认就可以了,分拆后,明天到账。若不分拆,选场内基金-基金赎回,T+2到账。如果你看好后市的行情最好选择基金分拆,基金赎回拿到现金是不太划算的。
富国创业板指数分级(基金代码161022,高风险,波动幅度较大,适合较激进的投资者)2015年10月23日单位净值为2050元;而10月24日和25日证券市场休市,基金净值不更新。
富国创业板指数分级基金(161022)当日发生下折,基金净值归一,基金份额缩并。
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